当前位置:首页 >休闲 >聚鸣投资刘晓龙:下半年A股市场运行有两个重要变量 正文

聚鸣投资刘晓龙:下半年A股市场运行有两个重要变量

来源:瑶欣头条   作者:焦点   时间:2024-03-19 17:24:25
来源:中国证券报

  中国证券报·中证金牛座记者7月11日获悉,聚鸣知名百亿私募聚鸣投资日前举行年中策略会,投资回顾并介绍了今年以来的刘晓龙下一笑为红颜A股市场运行及公司投资运作情况,并对下半年的半年变量A股投资进行了相关展望。聚鸣投资创始人刘晓龙表示,股个重今年上半年凡是市场和国家安全和大战略相关的行业板块都表现较好,与消费、运行有两生活相关的聚鸣行业板块则表现相对偏弱。在这种情况下,投资一笑为红颜下半年A股市场运行预计有两个重要的刘晓龙下变量:一是政策,二是半年变量美国何时进入降息周期。在此之中,股个重对下半年影响比较大的市场主要是政策变量,如果没有相关刺激政策,运行有两那么市场维持当前“主题震荡市”的聚鸣概率较高;如果有正向的、组合拳式的政策,那么A股就有可能会出现类似去年10月底到12月的情况,“预期先行”,使得与经济相关的板块及整个市场有一个比较好的反弹。

  此外,刘晓龙还表示,从今年市场表现来看,和经济关联度高的板块表现都不好,如白酒、互联网、机械等。和经济相关度很低、仍处于“星辰大海阶段”的板块表现则相对比较好。无论是今年的AI,还是中特估,其主题特性都是高于基本面的特性。AI做为全球性的科技革命,以及全球科技巨头和初创企业都在参与的、“百年一遇级别”的事件,其作为投资主题的“量级”是不小的。另外,从国内的A股算力板块来看,订单的兑现已经在过去两三个月得到了印证,进入第三季度将有望迎来基本面的兑现。

责任编辑:尉旖涵

标签:

责任编辑:时尚