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傅鹏博旗下基金二季报披露!宁德时代(300750.SZ)获大幅加仓

来源:瑶欣头条   作者:休闲   时间:2024-03-29 02:39:17
7月20日,傅鹏由明星基金经理傅鹏博和朱璘共同管理的博旗报披睿远成长价值混合基金2023年二季度报告出炉。截至2023年二季度末,下基球魔(在足坛当大魔王的日子)睿远成长价值混合基金较2021年一季度末上升0.95个百分点,金季加仓仍维持在较高仓位运作。露宁值得注意的德时代S大幅是,该基金二季度大幅加仓宁德时代(300750.SZ)。傅鹏傅鹏博在二季报中表示,博旗报披考虑到上半年市场依旧处于调整阶段(除了TMT,下基球魔(在足坛当大魔王的日子)传媒和中字头板块外),金季加仓整体估值处于历史偏下分位,露宁如果能够选出一批基本面转好、德时代S大幅估值合理偏低的傅鹏股票,或能带来远期不错的博旗报披收益。

大幅加仓宁德时代 金博股份重回前十大重仓股

具体来看,下基截至报告期末,睿远成长价值混合A类基金份额净值增长率为-6.08%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%;C类基金份额净值增长率为-6.17%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。

睿远成长价值混合前十大重仓股分别为中国移动(00941)、宁德时代(300750.SZ)、三安光电(600703.SH)、通威股份(600438.SH)、立讯精密(002475.SZ)、万华化学(600309.SH)、东方雨虹(002271.SZ)、广汇能源(600256.SH)、新宙邦(300037.SZ)、金博股份(688598.SH)。

从前十大重仓股变动来看,睿远成长价值混合基金二季度大幅加仓宁德时代,二季度加仓近349万股,加仓幅度高达73.86%。此外,该基金二季度还小幅加仓了材料板块的东方雨虹。金博股份则是在一季度末退出该基金前十大重仓股后,又重现二季度的前十大重仓股之中。

另一方面,睿远成长价值混合基金二季报第一大重仓股虽然仍是中国移动,但持股数量已连续下降两个季度,二季度相对上期再次减仓0.72%;此外,基金经理还减持了三安光电、通威股份、立讯精密、万华化学、广汇能源和新宙邦。三诺生物则退出前十大重仓股。

寻找基本面转好、估值合理偏低的股票

从换仓动作来看,相对于一季度组合,在二季度前十大重仓中,绝对持仓数量减少的占大多数,但变化有限。有些减仓基于个股短期业绩同比下滑,面临估值压力,有些是对其景气度再评估后做出的选择。

对此,傅鹏博和朱璘在二季报中解释道,基于“翻石头”的选股方法,增加了前期已储备和调整较多的个股,标的多为细分行业中有特色的“小巨头”,业务处于快速成长和对进口替代的过程。同期,组合也减少了年内业绩面临压力,及中长期基本面不及前期判断的个股持仓数量。

傅鹏博认为,总的需求或依旧疲弱,从同比角度而言,或面临边际改善因素,如国内上游原材料成本端的缓解,上市公司盈利基数的下降等,而海外需求或比预期好些。考虑到上半年市场依旧处于调整阶段(除了TMT,传媒和中字头板块外),整体估值处于历史偏下分位,如果能够选出一批基本面转好、估值合理偏低的股票,或能带来远期不错的收益。

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责任编辑:时尚